Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert des Haitong Asia ex-Japan High Yield ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Bond UCITS ETF gemeldet. Zum Bewertungsstichtag vom 3. November 2026 beläuft sich der Wert pro Anteil auf 8,2096 USD.

Das gesamte Nettovermögen des Fonds beträgt 30.249.475,48 USD bei einer Anzahl von 3.684.631 ausstehenden Anteilen. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgegeben.

Der Fonds (ISIN: IE000LZC9NM0) investiert in den Markt für Unternehmensanleihen in Asien ohne Japan. Die regelmäßige Veröffentlichung der NAV-Daten dient dazu, Anlegern die aktuelle Bewertung der Fondspositionen transparent zu machen.