Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert des Haitong Asia ex-Japan High Yield ETF

Janus Henderson hat die aktuellen Bewertungsdaten für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Zum Stichtag 26. Oktober 2026 beträgt der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds 30.612.155,76 USD.

Bei einer Gesamtzahl von 3.684.631 ausstehenden Anteilen ergibt sich ein Wert pro Anteil von 8,3081 USD. Seit der letzten Bewertung gab es keine Anteilsrücknahmen.

Der Nettoinventarwert ist eine zentrale Kennzahl für die Transparenz und Bewertung von Investmentfonds. Er gibt den aktuellen Marktwert des Fondsvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten an und dient Anlegern als Basis für die Bewertung ihrer Anteile.