Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Haitong Asia ex-Japan High Yield ETF

Janus Henderson hat wesentliche Finanzdaten für seinen Fonds "Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF" veröffentlicht. Das Update enthält den Nettoinventarwert (NAV) des Fonds zum Bewertungsstichtag am 24. Juli 2026.

Die Wertpapierkennnummer (ISIN) des Fonds lautet IE000XIITCN5. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien wurde mit 25.879 angegeben, die Fondswährung ist Britisches Pfund (GBP). Die Anzahl der seit der vorherigen Bewertung eingezogenen Aktien betrug null, was darauf hindeutet, dass sich die Anzahl der ausstehenden Aktien nicht geändert hat.

Dieser ETF konzentriert sich auf Hochzinsanleihen von Unternehmen in Asien (ohne Japan), die in USD denominiert sind und eine "screened core" Anlagestrategie verfolgen. Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde zum angegebenen Datum mit 7,965 berechnet.

Diese Berichterstattung liefert den Anlegern aktuelle Zahlen zur Wertentwicklung und zum zugrunde liegenden Vermögenswert des Fonds und entspricht den regulatorischen Offenlegungspflichten.