Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Haitong Asia ex-Japan High Yield ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) seines Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF aktualisiert. Zum Stichtag 20. Oktober 2026 belief sich das Nettovermögen des Fonds auf 12.147.040,83 GBP.

Mit insgesamt 1.095.961 ausstehenden Anteilen ergibt sich ein NAV pro Anteil von 11,08 GBP. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgegeben, wie aus den aktuellen Fondsinformationen hervorgeht.

Die Veröffentlichung dient der Transparenz für Anleger im Rahmen der UCITS-Regularien. Die regelmäßige Berichterstattung über den Substanzwert ist für die Verwaltung von börsengehandelten Investmentfonds dieser Kategorie verpflichtend.