Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert des Haitong Asia ex-Japan High Yield Fonds
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) des Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF auf 7,8517 GBP pro Anteil festgesetzt.
Die Investmentgesellschaft Janus Henderson hat die aktuellen Bewertungsdaten für ihren Haitong Asia ex-Japan High Yield-Fonds zum 20. Oktober 2026 bekannt gegeben. Der Nettoinventarwert (NAV) beläuft sich auf 7,8517 GBP pro Anteil.
Derzeit befinden sich 35.467 Anteile im Umlauf. Wie das Unternehmen mitteilte, gab es seit der letzten Bewertung keine Anteilrücknahmen, was auf eine stabile Bestandsentwicklung in diesem Zeitraum hindeutet.
Die regelmäßige Offenlegung der Nettoinventarwerte gehört zu den Transparenzpflichten für UCITS-konforme börsengehandelte Fonds (ETFs), um Anlegern eine präzise Bewertung ihrer Positionen zu ermöglichen.