Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Haitong Asia ex-Japan High Yield Fonds

Der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil beläuft sich zum Stichtag 27. Oktober 2026 auf 7,7924 GBP. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile beträgt insgesamt 35.467.

Seit dem vorangegangenen Bewertungstag wurden keine Anteile zurückgegeben. Der unter der ISIN IE000XIITCN5 geführte Fonds investiert in Unternehmensanleihen im asiatischen Raum exklusive Japan.

Der NAV ist eine zentrale Kennzahl für die Bewertung von Investmentfonds und stellt den Wert des Fondsvermögens abzüglich Verbindlichkeiten dar.