Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Haitong Asia ex-Japan High Yield Fonds
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert des Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF zum Stand 4. November 2024 gemeldet.
Der Vermögensverwalter Janus Henderson hat die aktuellen Bewertungsdaten für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Zum Stichtag 4. November 2024 belief sich der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds auf 12.009.067,20 Britische Pfund.
Der Wert pro Anteil wurde auf 10,9576 Pfund festgesetzt. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile beträgt 1.095.961. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteilsrücknahmen verzeichnet.
Diese Informationen dienen der regelmäßigen Berichterstattung über den Wert des Fondsvermögens. Der Fonds unterliegt den regulatorischen Anforderungen der UCITS-Richtlinie.