Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für High Yield ETF

Janus Henderson hat seine neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für den Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF veröffentlicht. Der Bericht vom 21. Juli 2026 liefert Anlegern wichtige Finanzdaten für den Fonds.

Der Nettoinventarwert pro Anteil lag bei 9,9936. Die Anteilsklasse des Fonds ist GBP Hedged Acc, was bedeutet, dass Währungsschwankungen abgesichert sind und Erträge im Fonds angesammelt werden.

Zu den Finanzdetails gehört auch der Nettoinventarwert insgesamt, der in der angegebenen Währung 2.498,40 beträgt. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile wird mit 250,00 angegeben.

Investoren können den ISIN-Code IE0008V685H1 für diese spezielle Anteilsklasse verwenden. Der Bericht vermerkt auch, dass seit der vorherigen Bewertung keine Anteile zurückgenommen wurden und für diesen Berichtszeitraum kein Ex-Dividenden-Datum angegeben ist.