Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für Japan High Conviction Equity ETF bekannt

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Japan High Conviction Equity UCITS ETF bekannt gegeben. Die Bewertung erfolgte am 9. September 2026.

Der Fonds hält 7.500.000,00 ausgegebene Aktien. Der ausgewiesene Nettoinventarwert beläuft sich auf 1.149.111.948,41 Japanische Yen (JPY).

Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 153,2149 JPY berechnet. Diese Zahl spiegelt die Gesamtvermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten, geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Aktien, wider.

Weitere Details zu den seit der letzten Bewertung eingelösten Aktien und dem Ex-Dividenden-Datum wurden ebenfalls in der Mitteilung aufgeführt.