Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für Japan High Conviction Equity UCITS ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Japan High Conviction Equity UCITS ETF mit Stichtag 14. September 2026 veröffentlicht.

Der NAV pro Anteil des Fonds belief sich am Bewertungsstichtag auf 154,4003 Japanische Yen (JPY).

Der ETF mit der ISIN IE000CV0WWL4 hatte 7.500.000,00 ausgegebene Aktien. Der Nettoinventarwert des Fonds betrug insgesamt 1.158.002.306,53 JPY, die Währung war JPY. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen.

Diese regelmäßige NAV-Mitteilung informiert Anleger über die aktuelle Bewertung der Fondsbestände.