Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für Japan High Conviction Equity UCITS ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NIW) für seinen Japan High Conviction Equity UCITS ETF mit Stand vom 13. Juli 2026 offengelegt. Der ISIN-Code des ETF lautet IE000CV0WWL4.

Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien des Fonds betrug zum Bewertungszeitpunkt 7.500.000,00. Die Währung des Wertpapiers ist der Japanische Yen (JPY).

Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen. Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 1.167.964.098,35, mit einem NIW pro Aktie von 155,7285.

Der folgende Datenpunkt bezieht sich auf das Ex-Dividenden-Datum.