Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für Japan High Conviction Equity UCITS ETF
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) des Japan High Conviction Equity UCITS ETF zum 4. August 2026 veröffentlicht. Der NAV pro Anteil beträgt 150,9956 JPY.
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Japan High Conviction Equity UCITS ETF zum Stichtag 4. August 2026 bekannt gegeben. Der NAV pro Anteil wurde mit 150,9956 Japanischen Yen ermittelt.
Der ETF mit der ISIN IE000CV0WWL4 weist 7.500.000,00 Anteile im Umlauf aus. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen oder neu ausgegeben.
Die Berichtswährung des Fonds ist der Japanische Yen (JPY). Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds beläuft sich auf 1.132.466.709,70 JPY. Die Anzahl der seit der vorherigen Bewertung eingelösten Anteile betrug 0.
Die ausgewiesenen Werte stehen nicht im Zusammenhang mit Ex-Dividenden-Daten.