Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für Japan High Conviction Equity UCITS ETF bekannt

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Japan High Conviction Equity UCITS ETF mit Stichtag 13. Oktober 2026 bekannt gegeben.

Der Fonds mit der ISIN IE000CV0WWL4 hatte zum Bewertungszeitpunkt 7.500.000 ausgegebene Aktien.

Die verwendete Währung war der Japanische Yen (JPY). Der Nettoinventarwert belief sich auf insgesamt 1.180.003.931,52 JPY, was einem NAV pro Aktie von 157,3339 JPY entspricht.

Angaben zu seit der vorherigen Bewertung eingezogenen Aktien oder dem Ex-Dividenden-Datum wurden in den bereitgestellten Daten nicht spezifiziert.