Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für den 21. Juli

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF mit Stichtag 21. Juli 2024 bekannt gegeben.

Der Fonds mit der ISIN IE0009ZTL4B5 hatte am Bewertungsstichtag 310.000 ausgegebene Anteile. Das Nettovermögen des Fonds belief sich auf insgesamt 3.640.733,63 USD.

Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 11,7443 USD festgestellt. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen oder neu ausgegeben.

Weitere Details zur Bewertung, einschließlich Währung und Anzahl der eingelösten Anteile, sind verfügbar.