Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für mexikanische Staatsanleihen-ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) und den NAV pro Aktie für den Mexican Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF mit Fälligkeitsdatum 1. Juli 2026 veröffentlicht. Die Bewertung erfolgte zum Stichtag 20. Mai 2024.

Die ISIN des Fonds lautet IE000J8RGOJ4. Zum Berichtszeitpunkt befanden sich 134.282 Aktien im Umlauf.

Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf insgesamt 1.359.008,71 US-Dollar. Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 10,00 US-Dollar angegeben. Die Anzahl der seit der vorherigen Bewertung zurückgenommenen Aktien war laut den veröffentlichten Daten null. Diese Angaben sind Teil der regelmäßigen Berichterstattung von Janus Henderson über die Bewertung seiner Fonds.