Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für Mexiko-Anleihen-ETF

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF mit Stichtag 3. September 2026 bekannt gegeben. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien des Fonds belief sich auf 134.282,00.

Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds wurde mit 1.332.999,25 US-Dollar beziffert. Der Nettoinventarwert pro Aktie lag laut Mitteilung bei 9,9269 US-Dollar. Seit der vorherigen Bewertung gab es keine Rücknahmen von Aktien.

Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) für diesen ETF lautet IE000J8RGOJ4. Diese Veröffentlichung dient dazu, Investoren aktuelle Bewertungsdaten für den Fonds zur Verfügung zu stellen.