Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für Staatsanleihen-ETF

Janus Henderson gab am 19. August 2026 den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF bekannt. Der Fonds weist 134.282,00 ausgegebene Anteile auf, die in USD denominiert sind.

Der gesamte Nettoinventarwert des ETFs belief sich auf 1.340.106,03 USD. Dieser Wert spiegelt den Marktwert der Vermögenswerte des Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten wider.

Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde auf 9,9798 USD festgelegt. Diese Kennzahl ist für Anleger wichtig, die die Wertentwicklung ihrer Fondsanteile verfolgen.

Für den veröffentlichten Bewertungsdatensatz wurde kein Ex-Dividenden-Datum angegeben.