Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für Mexiko Staatsanleihen ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF zum 27. Juli 2026 bekannt gegeben. Die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile lag bei 134.282,00.

Der ETF mit dem ISIN-Code IE000J8RGOJ4 hält Vermögenswerte in USD. Laut Bericht wurden seit der vorherigen Bewertung keine Anteile eingezogen oder neu ausgegeben, es gab keine diesbezüglichen Transaktionen.

Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf insgesamt 1.331.630,65 USD. Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 9,9167 USD berechnet. Ein Ex-Dividenden-Datum wurde in den bereitgestellten Daten nicht angegeben.