Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für Mexico Government Bond ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) und zugehörige Daten für seinen Mecison Government Bond UCITS ETF mit Stichtag 14. Juli 2026 veröffentlicht.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000J8RGOJ4. Das Unternehmen gab die Anzahl der ausgegebenen Anteile mit 134.282,00 an. Die Bewertung berücksichtigt auch seit der vorherigen Bewertung eingelöste Anteile.

Der USD 10-30Y Core UCITS ETF hat einen NAV pro Anteil von 9,9991 USD. Diese Bewertung spiegelt Nettoveränderungen seit dem vorherigen Berichtszeitraum wider.

Diese Daten bieten Anlegern eine Momentaufnahme des aktuellen Wertes und der operativen Kennzahlen des Fonds.