Janus Henderson gibt Nettoinventarwert des Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF bekannt
Janus Henderson hat den aktuellen Nettoinventarwert für den Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF mit Stand vom 4. November 2024 veröffentlicht.
Der Vermögensverwalter Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF zum 4. November 2024 ausgewiesen. Das Nettovermögen des Fonds beläuft sich auf 32.763.684,33 USD.
Der NAV pro Anteil liegt bei 10,4335 USD. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile beträgt 3.140.246. Seit dem vorangegangenen Bewertungstermin wurden keine Anteilsrücknahmen verzeichnet.
Der Fonds investiert in besicherte Hypothekenanleihen. Die regelmäßige Veröffentlichung der NAV-Daten dient der Transparenz gegenüber den Anlegern und ermöglicht die Bewertung der täglichen Kursentwicklung des börsengehandelten Fonds.