Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF bekannt

Janus Henderson hat den aktuellen Nettoinventarwert (NAV) für den Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF zum Bewertungsdatum 2. November 2026 bekannt gegeben. Das Nettovermögen des Fonds beläuft sich auf 32.676.529,96 USD.

Der Wert pro Anteil wurde mit 10,4057 USD ausgewiesen. Es befinden sich insgesamt 3.140.246 Anteile im Umlauf, wobei seit der letzten Bewertung keine Rücknahmen verzeichnet wurden.

Die Veröffentlichung des NAV dient der Transparenz über den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte. Der Fonds mit der ISIN IE000YMBL844 ist im Bereich hypothekenbesicherter Wertpapiere tätig und stellt diese Kennzahlen für die regelmäßige Marktüberprüfung zur Verfügung.