Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF zum Stichtag 23. Oktober 2026 veröffentlicht. Das gesamte Nettovermögen des Fonds beläuft sich auf 32.332.962,13 USD.

Bei einer Gesamtzahl von 3.140.246 ausgegebenen Anteilen ergibt sich ein Anteilwert von 10,2963 USD. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgegeben.

Diese Veröffentlichung dient der regelmäßigen Finanzberichterstattung des Fonds und ermöglicht Anlegern die Nachverfolgung der aktuellen Vermögenslage und der Bewertungsgrundlagen.