Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Janus Henderson hat die aktuellen Nettoinventarwert-Daten für den Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF zum 26. Oktober bekannt gegeben.
21. Oktober 2026
Der Nettoinventarwert (NAV) des Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF belief sich zum 26. Oktober auf insgesamt 32.100.454,10 US-Dollar. Dies entspricht einem Wert von 10,2223 US-Dollar pro Anteil.
Zum Stichtag sind insgesamt 3.140.246 Anteile im Umlauf. Seit der letzten Bewertung wurden nach Angaben der Fondsgesellschaft keine Anteile zurückgegeben.
Der unter der ISIN IE000YMBL844 geführte ETF zielt auf Investitionen in hypothekarisch besicherte Wertpapiere ab. Die regelmäßige Offenlegung der Daten dient der Transparenz für Anteilseigner.
Originalquelle: news.cision.com