Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für Hypothekenbesicherte Wertpapiere ETF bekannt

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF zum Bewertungsstichtag 9. September 2026 bekannt gegeben.

Der Fonds mit der ISIN IE000YMBL844 wies zu diesem Stichtag 3.140.246 ausgegebene Aktien aus. Die Fondswährung ist der US-Dollar (USD).

Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Aktien ausgegeben oder zurückgenommen. Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf insgesamt 32.800.607,30 US-Dollar.

Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 10,4452 US-Dollar angegeben. Ein Ex-Dividenden-Datum wurde in dieser Mitteilung nicht spezifiziert. Diese Angaben geben Anlegern einen Überblick über die finanzielle Situation des Fonds zum Berichtsdatum.