Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für Mortgage-Backed Securities ETF

Janus Henderson hat am 16. Juli 2026 den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF bekannt gegeben. Die Bewertung des Fonds spiegelt seine Bestände und die Marktentwicklung wider.

Der ETF mit der ISIN IE000YMBL844 wies einen Nettoinventarwert von 32.827.274,36 USD aus. Dieser Wert basiert auf 3.110.246,00 ausgegebenen Anteilen, denominiert in USD.

Jeder Anteil des ETFs wurde mit 10,5546 USD bewertet. Der Bericht gibt die Anzahl der seit der letzten Bewertung zurückgegebenen Anteile an und zeigt damit die Aktivität innerhalb des Fonds auf.

Diese NAV-Mitteilung ist eine Standardanforderung für UCITS-ETFs und bietet Anlegern Transparenz über den aktuellen finanziellen Status des Fonds und die Performance seiner Vermögenswerte.