Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Mortgage-Backed Securities ETF
Janus Henderson hat den aktuellen Nettoinventarwert und die Anteilsdaten des Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF zum 27. Oktober 2026 bestätigt.
Das Investmenthaus Janus Henderson hat die Bewertung für den Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF (ISIN: IE000YMBL844) bekannt gegeben. Zum Bewertungsstichtag am 27. Oktober 2026 beläuft sich das Nettovermögen des Fonds auf 32.443.246,35 USD.
Bei einer Gesamtzahl von 3.140.246 ausgegebenen Anteilen ergibt sich ein Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil von 10,3314 USD. Seit dem vorangegangenen Bewertungstermin wurden keine Anteile zurückgenommen.
Diese Kennzahlen dienen als Basis für die aktuelle finanzielle Einschätzung des Fonds. Die regelmäßige Veröffentlichung der Bewertungsdaten ist Teil der regulatorischen Transparenzpflichten des Unternehmens gegenüber den Anlegern.