Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für Hypothekenbesicherte Wertpapier-ETF

Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF veröffentlicht. Stichtag für diese Bewertung ist der 28. September 2026.

Der ETF mit der ISIN IE000YMBL844 wies 3.140.246,00 ausgegebene Anteile aus. Der Nettoinventarwert des Fonds wurde mit 31.761.391,17 USD angegeben.

Diese aktuelle Meldung liefert Investoren wichtige Datenpunkte zur Beurteilung der Performance und der Bestände des ETF. Der NAV pro Anteil ist eine entscheidende Kennzahl, um den zugrunde liegenden Wert der Fondsvermögenswerte zu verstehen.

Weitere Details zu Währung und seit der letzten Bewertung zurückgekauften Anteilen sind ebenfalls in der offiziellen Mitteilung enthalten und bieten den Beteiligten einen umfassenden Überblick.