Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für Hypothekenbesicherte Wertpapiere ETF

Janus Henderson gab am 4. September 2026 den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF bekannt. Der ETF mit der ISIN IE000YMBL844 wies einen gesamten Nettoinventarwert von 32.953.825,04 USD aus.

Der NAV pro Anteil des Fonds belief sich auf 10,494 USD. Die gemeldeten Zahlen spiegeln den Bewertungsstichtag 4. September 2026 wider, wobei 3.140.246,00 Anteile ausgegeben wurden.

Diese Offenlegung liefert Anlegern wichtige Finanzdaten zur Performance und zu den Beständen des Janus Henderson ETF. Die Werte werden in USD angegeben und enthalten Informationen über seit der vorherigen Bewertung zurückgenommene Anteile, obwohl spezifische Details zu Rücknahmen in den ursprünglichen Daten nicht enthalten waren.

Auch das Ex-Dividenden-Datum wurde aufgeführt, das angibt, ab wann Aktionäre keinen Anspruch mehr auf die letzte Dividendenzahlung haben. Der ETF konzentriert sich auf hypothekenbesicherte Wertpapiere, ein Segment des Anleihenmarktes.