Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Short Duration High Yield ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil für seinen US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF veröffentlicht. Die jüngste Bewertung vom 9. Oktober 2026 liefert wichtige Finanzdaten für Anleger, die die Wertentwicklung des Fonds verfolgen.

Der ETF mit der ISIN IE0007W7MZL0 wies zum Bewertungsdatum einen Nettoinventarwert von 10.271.523,44 Euro aus. Diese Zahl spiegelt den Gesamtwert der Fondsvermögenswerte nach Abzug der Verbindlichkeiten wider.

Darüber hinaus wurde der Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds mit 10,121 US-Dollar angegeben. Die Währung der ausgegebenen Anteile war EUR, wobei seit der vorherigen Bewertung keine Anteile zurückgegeben wurden. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile belief sich auf 1.014.872,00.

Diese Berichterstattung bietet Anlegern Transparenz hinsichtlich der Bestände und der Marktperformance des Fonds. Weitere Details, einschließlich des Ex-Dividenden-Datums, werden in der Regel über offizielle Fondsunterlagen bereitgestellt.