Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Short Duration Income Active Core UCITS ETF zum 18. September 2026 veröffentlicht. Der NAV pro Anteil des ETFs betrug 10,2899 EUR.
Der globale Investmentmanager Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Short Duration Income Active Core UCITS Exchange Traded Fund (ETF) bekannt gegeben. Der Bewertungsstichtag für diesen Bericht ist der 18. September 2026.
Der Nettoinventarwert (NAV) des ETFs belief sich auf 29.789.009,52 EUR. Der Fonds hält 2.894.966,00 ausgegebene Anteile, wobei seit der letzten Bewertung 397.966,0000 Anteile zurückgekauft wurden. Die ISIN-Nummer dieses Finanzinstruments lautet IE000CCQKON9.
Zum Berichtsdatum wurde der NAV pro Anteil des Short Duration Income Active Core UCITS ETF mit 10,2899 EUR berechnet. Diese Kennzahl bietet Anlegern einen wichtigen Indikator für den Wert des zugrunde liegenden Vermögens des Fonds pro Anteil.
Weitere Details zu Dividendenterminen und Anteilsklassen sind in der Regel über offizielle Kanäle des Unternehmens und Anbieter von Finanzdaten verfügbar. Anleger sollten diese Quellen für umfassende Informationen konsultieren.