Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert des Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Short Duration Income Active Core UCITS ETF zum 26. Oktober 2026 bekannt gegeben. Das Gesamtvermögen des Fonds beläuft sich auf 29.575.780,65 Euro.

Bei einer Anzahl von 2.866.395 ausstehenden Anteilen ergibt sich ein Nettoinventarwert pro Anteil von 10,3181 Euro. Seit der letzten Bewertung wurden 320.000 Anteile des Fonds zurückgenommen.

Diese regelmäßige Berichterstattung entspricht den regulatorischen Transparenzanforderungen für UCITS-Fonds, die sicherstellen sollen, dass Anleger präzise Informationen über die Wertentwicklung und die Liquidität ihres Investments erhalten.