Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für Short Duration Income UCITS ETF bekannt
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert pro Anteil für seinen Short Duration Income Active Core UCITS ETF zum 28. Juli 2026 veröffentlicht. Der Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft ist nun verfügbar.
Janus Henderson hat am 28. Juli 2026 seine neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für den Short Duration Income Active Core UCITS ETF veröffentlicht. Die Daten umfassen den Gesamtwert des Fonds und den Wert pro einzelnem Anteil.
Der Fonds wies einen gesamten Nettoinventarwert von 36.377.317,18 Euro aus. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile belief sich auf 3.542.932,00.
Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 10,2676 Euro berechnet. Seit der letzten Bewertung gab es keine Anteilsrücknahmen oder -emissionen.
Diese Angaben sind Teil der regelmäßigen Berichterstattung des Fonds an Investoren und Aufsichtsbehörden und bieten Transparenz hinsichtlich der Fondsperformance und des Werts der zugrunde liegenden Vermögenswerte.