Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für Transformational Growth ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF mit Stichtag 25. August 2026 veröffentlicht. Der Fonds wies einen NAV pro Aktie von 11,819 USD aus.

Der ETF mit der ISIN IE0009ZTL4B5 hatte 310.000,00 in USD denominierten Aktien im Umlauf. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 3.663.875,83 USD.

Diese Bewertung spiegelt die Performance und die Bestände des Fonds am angegebenen Datum wider. Seit der letzten Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen.

Weitere Details zu Ex-Dividenden-Daten wurden ebenfalls zusammen mit der NAV-Mitteilung bekannt gegeben.