Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für Transformational Growth ETF

Janus Henderson gab den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF zum 27. Juli 2026 bekannt. Diese Bewertung gibt einen Überblick über die Performance und die Bestände des Fonds.

Der ETF mit der ISIN IE0009ZTL4B5 wies einen Nettoinventarwert von 3.516.999,13 USD aus. Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 11,3452 USD berechnet.

Die Anzahl der ausgegebenen Aktien belief sich auf 310.000,00 USD. Das Unternehmen gab an, dass seit der letzten Bewertung keine Aktien zurückgenommen wurden, was auf Stabilität in der Fondsstruktur während dieses Zeitraums hindeutet.

Die Daten sind Teil der routinemäßigen Finanzberichterstattung für Investmentfonds und ermöglichen es Anlegern, die Wertentwicklung und den Wert ihrer Anlagen zu verfolgen. Weitere Einzelheiten zu den Ex-Dividenden-Daten wurden ebenfalls veröffentlicht.