Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF bekannt
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie für seinen Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF veröffentlicht. Das Bewertungsdatum ist der 1. Oktober 2026.
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF bekannt gegeben. Die jüngste Bewertung vom 1. Oktober 2026 legt den NAV pro Aktie auf 11,7258 US-Dollar fest.
Der ETF mit der ISIN IE0009ZTL4B5 hatte zum Bewertungszeitpunkt 310.000,00 ausgegebene Aktien. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 3.634.993,33 US-Dollar.
Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen, was auf eine stabile Aktienstruktur für den Berichtszeitraum hindeutet. Der Fonds operiert im UCITS ETF-Sektor und konzentriert sich auf Aktienanlagen mit hoher Überzeugung und einer Strategie für transformatives Wachstum.
Weitere Details zum Ex-Dividenden-Datum werden noch bestätigt. Diese Berichterstattung entspricht den üblichen Offenlegungspraktiken für börsennotierte Fonds.