Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für UCITS ETF

Janus Henderson hat Bewertungsdetails und Nettoinventarwerte (NAV) für seinen UCITS ETF veröffentlicht. Die offengelegten Informationen umfassen die Anzahl der ausgegebenen Anteile, die Währung und die seit der letzten Bewertung eingezogenen Anteile.

Die Daten zeigen, dass der Fonds 36.495.230 ausgegebene Anteile hielt. Der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds belief sich auf 391.464.259,19 US-Dollar. Der NAV pro Anteil wurde mit 10,7264 US-Dollar angegeben. Das Bewertungsdatum war der 20. August 2026.

Diese Berichterstattung liefert Anlegern wichtige Kennzahlen zur Bewertung der Fondsperformance und des Vermögenswerts. Solche Offenlegungen sind für Investmentfonds Standard, um die Transparenz hinsichtlich ihrer finanziellen Situation zu gewährleisten.