Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für UCITS ETF
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF zum 1. Oktober 2026 veröffentlicht. Der NAV pro Anteil betrug 10,5358 Euro.
Janus Henderson hat sein Bewertungsupdate für den Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF veröffentlicht, das den Nettoinventarwert (NAV) zum 1. Oktober 2026 detailliert beschreibt.
Der NAV pro Anteil des Fonds belief sich am angegebenen Datum auf 10,5358 Euro. Die ISIN des ETFs lautet LU2941599081.
Insgesamt belief sich der Nettoinventarwert der Fondsvermögenswerte auf 507.232.392,58 Euro. Dieses Update liefert Anlegern wichtige Finanzkennzahlen für den UCITS ETF und spiegelt dessen Performance und den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte wider.