Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für UCITS ETF
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NIW) pro Aktie für seinen Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF bekannt gegeben. Das Bewertungsdatum war der 7. August 2026.
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NIW) pro Aktie für seinen Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Der Bericht vom 7. August 2026 liefert wichtige Finanzdaten für den Fonds.
Der ETF mit der ISIN IE000GETKIK8 hat 12.501,00 ausgegebene Aktien, die in GBP denominiert sind. Der gesamte Nettoinventarwert beläuft sich auf 139.428,38.
Konkret wurde der NIW pro Aktie mit 11,1534 berechnet. Das Unternehmen gab auch Auskunft über seit der letzten Bewertung zurückgekaufte Aktien, wobei in diesem Berichtszeitraum keine Aktien zurückgekauft wurden.
Diese Informationen sind für Anleger, die die Performance und den zugrunde liegenden Wert ihrer Anlagen im Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF verfolgen, von entscheidender Bedeutung.