Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Janus Henderson hat die aktuellen Bewertungsdaten für seinen UCITS-ETF Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core mit Stand vom 3. November 2026 bekannt gegeben.
Janus Henderson hat den aktuellen Finanzstatus seines Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF bestätigt. Zum Bewertungsstichtag am 3. November 2026 beläuft sich das Nettovermögen des Fonds auf etwa 11,1 Millionen Euro.
Der Fonds mit der ISIN IE000WXLHR76 umfasst derzeit 1.013.673 ausgegebene Anteile. Aus den Finanzunterlagen geht hervor, dass seit dem vorangegangenen Bewertungszeitraum keine Anteile zurückgegeben wurden.
Der ausgewiesene Nettoinventarwert pro Anteil beträgt 10,95 Euro. Diese Transparenz bei der Fondsbewertung entspricht den regulatorischen Anforderungen für UCITS-konforme Anlageprodukte und informiert Anleger über die aktuelle Entwicklung des Fondsvermögens.