Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF bekannt
Janus Henderson hat den aktuellen Nettoinventarwert (NAV) für den Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF zum 27. Oktober 2026 veröffentlicht.
Die Investmentgesellschaft Janus Henderson hat die Bewertungsdaten für ihren Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF (ISIN: IE000WXLHR76) bekannt gegeben. Zum Bewertungsstichtag 27. Oktober 2026 belief sich das gesamte Nettovermögen des Fonds auf 11.089.709,27 EUR.
Bei einer Anzahl von 1.013.673 ausgegebenen Anteilen ergibt sich ein Nettoinventarwert pro Anteil von 10,9401 EUR. Janus Henderson meldete keine Anteilrücknahmen seit der letzten Bewertungsperiode.
Der Fonds ist Teil der Strategie für klimakonforme Anleihen, die sich auf kurzlaufende Unternehmensanleihen konzentriert. Diese Veröffentlichung dient der Bereitstellung der für die Performance-Nachverfolgung notwendigen Finanzkennzahlen.