Janus Henderson gibt Nettoinventarwert des USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF bekannt
Janus Henderson hat die Bewertungsdaten für den USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF zum Stand 29. Oktober 2026 veröffentlicht.
30. Oktober 2026
Die Investmentgesellschaft Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für den USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF (ISIN: IE000YMBL844) zum Bewertungsstichtag 29. Oktober 2026 bekannt gegeben.
Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds beläuft sich auf 32.505.544,17 US-Dollar. Bei einer Gesamtzahl von 3.140.246 ausgegebenen Anteilen ergibt sich ein NAV pro Anteil von 10,3513 US-Dollar.
Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteilsrücknahmen verzeichnet.
Originalquelle: news.cision.com