Janus Henderson gibt Nettoinventarwert bekannt

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für den Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF zum Bewertungsstichtag 22. Juli 2026 veröffentlicht.

Der NAV pro Anteil des Fonds wurde auf 10,4841 US-Dollar festgelegt. Dieser Wert spiegelt das Nettovermögen des Fonds wider, berechnet zum angegebenen Stichtag.

Am Bewertungsstichtag, dem 22.07.26, belief sich der Gesamtn NAV des Fonds auf 32.608.233,16 US-Dollar bei 3.110.246,00 ausgegebenen Anteilen. Die ISIN des ETFs lautet IE000YMBL844.

Dieser Nettoinventarwert beinhaltet keine Dividenden oder Rücknahmen, die vor dem Bewertungsstichtag erfolgt sind.