Janus Henderson gibt Nettoinventarwert pro Aktie bekannt

Der Nettoinventarwert pro Aktie für den Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS Fonds lag am 24. Juli 2026 bei 11,1191 USD.

Der Fonds mit der ISIN IE000Y3FZEN4 wies zum Bewertungsstichtag eine Gesamtbewertung von 5.793.067,06 USD auf. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien betrug 521.000.

Seit der letzten Bewertung wurden keine Aktien eingelöst, wie aus den Daten des Unternehmens hervorgeht.

Das Unternehmen lieferte spezifische Details zum Bewertungsdatum, zur Währung und zum Status der Aktienrücknahme in seiner Mitteilung.