Janus Henderson gibt Nettoinventarwert pro Aktie bekannt

Janus Henderson hat einen aktualisierten Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil für seine Investmentfonds veröffentlicht.

Der Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF verzeichnete zum 7. Oktober 2026 einen Nettoinventarwert von 8,3191 US-Dollar pro Anteil. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000LZC9NM0.

Die Mitteilung gab auch an, dass die Anzahl der ausgegebenen Anteile 3.700.569,00 betrug. Die angegebene Währung war der US-Dollar (USD). Der Wert der seit der letzten Bewertung zurückgegebenen Anteile belief sich auf 30.785.264,66 USD.

Diese Art von Daten ist für Anleger entscheidend, die die Wertentwicklung ihrer Fonds verfolgen und fundierte Anlageentscheidungen treffen möchten.