Janus Henderson gibt Nettoinventarwert pro Aktie bekannt

Der Fonds Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS gab seinen Nettoinventarwert pro Aktie zum Stichtag 28. Juli 2026 mit 11,1166 US-Dollar bekannt.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000Y3FZEN4. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien betrug 521.000 Stück. Die zugrunde liegende Währung für die Bewertung war der US-Dollar.

Seit der letzten Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen. Der Nettoinventarwert belief sich auf insgesamt 5.791.761,75 US-Dollar. Ein Ex-Dividenden-Datum wurde für diese Anteilsklasse nicht angegeben.