Janus Henderson gibt Nettoinventarwert pro Aktie bekannt

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie für seinen Euro AAA CLO Active Core UCITS ETF (ISIN: LU2941599081) zum Stichtag 8. Juli 2026 bekannt gegeben. Demnach lag der NAV pro Aktie des Fonds bei 10,4523 Euro.

Die Anzahl der ausgegebenen Anteilklassen belief sich auf 44.605.850 Stück in Euro. Der gesamte Nettoinventarwert erreichte 466.235.112,25 Euro. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgefordert.

Das Unternehmen informiert regelmäßig über die Entwicklung und Bewertung seiner Anlagefonds. Diese Mitteilung bezieht sich auf Veränderungen seit dem vorangegangenen Bewertungsstichtag.