Janus Henderson gibt Nettoinventarwert pro Aktie bekannt

Der Nettoinventarwert (NAV) des Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS belief sich am 30. September 2026 auf 11,3736 USD pro Anteil.

Die ISIN des Fonds lautet IE000Y3FZEN4. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile betrug 521.000. Das Nettovermögen des Fonds belief sich auf insgesamt 5.925.627,94 USD.

Die Angaben umfassen auch die seit der letzten Bewertung zurückgezahlten Anteile und die ausgegebenen Aktien.