Janus Henderson gibt Nettoinventarwert pro Aktie bekannt

Der Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS Fonds hat seinen Nettoinventarwert (NAV) per 1. Oktober 2026 mit 11,3483 USD je Aktie veröffentlicht.

Das Nettovermögen des Fonds belief sich auf insgesamt 5.912.488,40 USD. In der Mitteilung wurden 521.000 ausgegebene Aktien mit der ISIN IE000Y3FZEN4 aufgeführt.

Seit der letzten Bewertung gab es keine Anpassungen aufgrund von Währungsänderungen oder Änderungen der Aktienanzahl. Ein Ex-Dividenden-Datum wurde nicht angegeben.