Janus Henderson gibt Nettoinventarwert bekannt

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF mit Stichtag 1. Oktober 2026 veröffentlicht.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000GETKIK8. Zum Bewertungsstichtag befanden sich 1.095.961 Anteile im Umlauf, mit einem Gesamtwert von 12.151.961,96 GBP.

Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 11,088 angegeben. Diese Angabe ist Teil der regelmäßigen Finanzberichterstattung des Fonds.