Janus Henderson meldet Nettoinventarwert

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Rentenfonds bekannt gegeben.

Die Angaben beziehen sich auf den Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF mit Stichtag 3. August 2026.

Der Fonds trägt die ISIN IE000YMBL844 und weist 3.110.246 ausstehende Aktien in USD aus.

Der Nettoinventarwert belief sich auf insgesamt 32.582.379,57 USD, bei einem NAV pro Aktie von 10,4758 USD.